Remesas Proveedores
DEFINICIÓN DE REMESAS
Una remesa es un archivo que agrupa uno o varios vencimientos y que entregamos al banco para que éste gestione los
pagos de dichos recibos directamente a los proveedores. Es un proceso que facilita la tarea al ejecutar varios recibos en
una única vez.
Las remesas deben seguir el estándar SEPA (single Euro payments Area).
EL PROCESO: EL CICLO DEL PEDIDO A LA REMESA
Vamos a enumerar la secuencia natural de trabajo partiendo del pedido hasta desembocar en una remesa.
1. Nuestra empresa hace pedidos a nuestros proveedores, pedidos que se traducen en facturas.
2. Las facturas generan vencimientos atendiendo, a priori, a la parametrización de cada proveedore (concretamente, al
vencimiento de facturas).
3. Preseleccionamos los vencimientos que queremos incluir en una remesa. Se describe en el apartado 5.3.- (creación
de una remesa / preselección de los vencimientos)
4. Seleccionamos definitivamente los vencimientos que conformarán la remesa, de forma unitaria o de forma global. Se
describe en el apartado 5.3.- (creación de una remesa / selección definitiva de los vencimientos)
5. Creamos la remesa. Se describe en el apartado 5.3.- (creación de una remesa / creación de una remesa)
6. Localizamos la remesa generada para validarla. Realizamos la búsqueda por número de remesa, por comentario y
por estado tal y como se describe en el apartado 5.4.1.- (buscar remesas).
7. Localizada la remesa, revisamos los vencimientos que incluye tal y como se describe en el apartado 5.4.3.- (consultar
los vencimientos de una remesa). Decidimos si es necesario añadirle o quitarle vencimientos tal y como se escribe
respectivamente en los apartados 5.5.3.- y 5.5.4.- del presente manual.
8. Una vez localizada, revisada y modificada (si es necesario), podemos dar una última validación visualizándola en pdf.
Se describe en el apartado 5.4.2.- (visualizar la remesa)
9. Podemos ya proceder a generar el fichero SEPA que el sistema envía a nuestra dirección de correo. Se describe en
el apartado 5.7.- (generación del fichero SEPA)
10. Nos conectamos a la web de nuestro banco para subir el fichero SEPA que acabamos de generar.
11. Esperamos a que el banco admita el fichero a pago para poder marcar la remesa como “enviada”. Este proceso se
describe en el apartado 5.5.1. (modificar el estado de una remesa, de “generada” a “enviada”).
Si el banco no nos admite el fichero tendremos que revisar que los datos sean correctos; generalmente se suelen
rechazar por datos incorrectos (el IBAN está mal, falta el BIC de un proveedor...).
12. Esperamos a que el dinero de la remesa está retirado en la cuenta de nuestra empresa para poder marcar la remesa
como “pagada”. Este proceso se describe en el apartado 5.5.2.- (modificar el estado de una remesa, de “enviada” a
“paid”). Automáticamente todos los vencimientos que se incluían en dicha remesa se marcan también como “pagados”.
Recapitulando, podemos decir que las remesas tienen 3 estados: “generadas”, “enviadas” y “pagadas”.
Hay otras 3 operaciones que se describen más adelante:
• Sacar un vencimiento de una remesa generada
• Sacar un vencimiento de una remesa enviada
• Sacar vencimientos de una remesa pagada
CREACIÓN DE UNA REMESA
Para generar una remesa debemos, en primer lugar, seleccionar los vencimientos que van a formar parte de ella y, a
continuación, crear la remesa.
Para seleccionar los vencimientos que van a formar parte de la remesa, preseleccionamos todos los vencimientos que nos
pueden interesar (que son los que cumplan unos criterios de búsqueda concretos) y terminamos seleccionando, de todos
estos vencimientos, aquellos que realmente queremos incluir en la nueva remesa.
Preselección de los vencimientos.
La preselección de vencimientos la hacemos desde Menú principal / botón Proveedor / botón gestión de vencimientos.
Introducimos los datos pertinentes en los criterios de búsqueda que nos permitan localizar y preseleccionar los
vencimientos que queremos incluir en la nueva remesa:
• Campo Proveedor. Introducimos como patrón de búsqueda el proveedor cuyos vencimientos queremos consultar.
• Campo Código de empresa cuyos vencimientos queremos consultar
• Campo Nº de factura del proveedor
• Campo Nº Pedido del proveedor
• Campo Nº de vencimiento.
• Campo desde/hasta Fecha de emisión de la factura. En ocasiones nos puede interesar conocer los vencimientos
correspondientes a facturas emitidas entre una fecha y otra.
• Campo desde/hasta fecha de vencimiento. Es el selector más utilizado, el de localizar los vencimientos que vencen
en un intervalo de fechas. Lo más habitual es filtrar los vencimientos que vencen antes de una fecha concreta (hasta).
• Campo desde/hasta Fecha de pago. Sólo vale para consultar vencimientos ya pagados. Nos puede interesar consultar
los vencimientos que nuestra oficina ha pagado en un intervalo de fechas.
• Selector vencimiento pagados. Lo marcamos si sólo queremos consultar los vencimientos pagados.
• Selector vencimientos pendientes de pago. Viene marcado por defecto. Tal y como indica su nombre, nos saldrán
todos los vencimientos pendientes de pago.
Si queremos consultar tanto los vencimientos “pagados” como los “no pagados” (pendientes de pago) o marcamos los
2 selectores o desmarcamos los 2 selectores a la vez.
• Campo Forma de pago del vencimiento. Sólo está operativo cuando consultamos vencimientos ya pagados. Nos
puede interesar consultar los vencimientos que hemos pagado de una forma determinada.
• Campo Forma de pago al proveedor
• Campo Forma de pago factura. Cuando consultamos vencimientos, es muy habitual que utilicemos la forma de pago
como un criterio de búsqueda. Muchas veces nos interesa consultar los vencimientos de una forma de pago concreta.
Por ejemplo, si queremos hacer remesas, nos interesa listar los vencimientos de proveedores cuya forma de cobro
sea la de la transferencia; cuando revisamos el extracto del banco con las transferencias que hemos realizado, nos
interesa listar los vencimientos pendientes de pago de los proveedores a los que pagamos por transferencia y así
podemos marcarlos como pagados…
Acabamos de ver los criterios de preselección de los vencimientos que pueden formar parte de la remesa que queremos
crear. Los filtros son concurrentes, no son excluyentes.
Un caso muy habitual que se nos va a dar, por ejemplo, es cuando queremos remesar lo que nos vence hoy o todo lo que
nos vence a fin de mes y que podamos pasar por banco. En este caso, no tenemos más que, como hemos dicho, dejar
marcado el selector vencimientos pendientes de pago, introducir la fecha de hoy en el campo hasta de la fecha de
vencimiento. y seleccionar la transferencia como forma de pago.
Tras definir los filtros de búsqueda y pulsar el botón mostrar accedemos a una pantalla que tiene varias partes:
• parte superior con un cuadro que recoge:
- un resumen de los criterios de búsqueda empleados y el nº de vencimientos que cumplen dichos criterios de
búsqueda.
- un icono Excel cuya utilidad se explica en este manual
• parte central con 3 cuadros:
- cuadro azul creación de nueva remesa. Se detalla su utilidad en el capítulo 5.3.- (creación de una remesa)
- cuadro amarillo Añadir vencimientos a una remesa generada. Se detalla su utilidad en el capítulo 5.5.3.-
(añadir vencimientos a una remesa ya creada).
- cuadro verde Utilizar fecha y forma de pago común. Se detalla su utilidad en el capítulo 5.4.1.- (cobrar un
vencimiento no remesado)
• parte inferior con una tabla de vencimientos, de todos los vencimientos que han cumplido las condiciones de
búsqueda que hemos elegido, que se describe a continuación.
Podemos ordenar todos los vencimientos de esta tabla en función de los campos que se muestran en pantalla (nº factura,
proveedor, fechas, importe…). Para ello es suficiente con pulsar en la columna por la que queremos ordenar.
Selección definitiva de vencimientos (unitaria o agrupada)
Para seleccionar los vencimientos que finalmente queremos meter en la remesa, pulsamos el cuadro azul creación de
nuevas remesas.
En este momento, por cierto, desaparecen todos aquellos vencimientos que, aunque cumplieran los filtros de búsqueda
aplicados, no sean susceptibles de ser remesados. Por ejemplo, si hubiéremos consultado todos los vencimientos
“pagados” y “no pagados”, al seleccionar el cuadro creación de nuevas remesas nos hubieran desaparecido los
vencimientos “pagados”, ya que no son susceptibles de meterse en una remesa.
Al pulsar el cuadro azul creación de nuevas remesas se despliega una pantalla que:
• nos indica el número de remesa que me va a crear.
• incluye un cuadrado rojo que nos ofrece la información del número de vencimientos y del importe total de los
vencimientos que vamos seleccionando.
Aunque en principio esta información está a cero, según vamos marcando vencimientos, la información del cuadro
rojo se va actualizando. Y además, el selector de la columna Sel situado a la izquierda de cada uno de ellos cambia
a color azul, lo que nos facilita la identificación de los vencimientos que estamos metiendo en una remesa.
Si queremos seleccionar los vencimientos a añadir en la remesa de una forma más drástica, como es la de seleccionar
todos los vencimientos que aparecen en pantalla, no tenemos más que desplazar hacia la derecha el selector seleccionar
todos los vencimientos remesables mostrados en pantalla del cuadro azul creación de nuevas remesas.
La información del cuadro rojo se actualiza ofreciendo el importe total de todos los vencimientos mostrados en pantalla,
así como el número de dichos vencimientos. A su vez, el selector de la columna Sel de todos los vencimientos
mostrados en pantalla cambia a color azul.
Creación de la remesa
La remesa todavía no está creada; lo único que hemos hecho ha sido seleccionar de forma definitiva los vencimientos a
añadir a la remesa. Una vez seleccionados, de forma unitaria o global, no tenemos más que pulsar la opción Continuar
del cuadro azul de creación de nueva remesa. Nos aparece la ventana donde tecleamos los datos de la nueva remesa:
• campo desplegable Fecha de creación de la remesa. Por defecto es la del día en curso
• campo desplegable Banco asociado. Este dato es imprescindible cuando generemos el fichero SEPA con las
remesas que enviamos a un banco; el fichero lleva asociado unas claves internas del propio banco que éste debe de
reconocer. Hacemos un inciso para informar que nosotros podemos hacer la gestión de los bancos. Podemos dar de
alta, modificar y eliminar bancos, tal y como se describe en el apartado 5.3.1. del presente manual.
• Campo libre Texto de cabecera. Es el texto que, como su nombre indica, aparece en la cabecera cuando imprimimos
la remesa en un pdf y que nos ayudará a identificar qué vencimientos hay dentro.
• Campo libre Comentario de la remesa.
Pulsamos la opción remesar. Ya hemos generado la remesa.
En este momento, han desaparecido los vencimientos incluidos en la ventana de la gestión de vencimientos porque ya no
se pueden volver a remesar (al estar incluidos ya en una remesa). Estos vencimientos, por cierto, ya no podrán darse como
“pagados” de forma individual, sino que será la remesa la que se dará por pagada.
GESTIÓN DE BANCOS PARA LA EMISIÓN DE REMESA.
Desde Menú principal / botón Mantenimiento / botón Gestión de bancos para remesas accedemos a una tabla que nos
muestra todos los bancos que tenemos dados de alta para la gestión de remesas.
Para cada banco, la tabla nos muestra el banco (o nombre de la entidad), el IBAN al que se envía la remesa, el BIC del
emisor, la empresa (si tenemos activado el multiempresa), el código presentador y la cuenta contable.
Desde esta ventana podemos:
• Añadir otro banco pulsando el recuadro + Añadir Banco. Se despliega una ventana con los 6 campos anteriores para
que completemos su información.
En el caso del código presentador, G3w nos sugiere uno que el sistema calcula en base al CIF de la empresa. Para
ello tenemos que pulsar el botón Sugerir. El sistema nos propone un código. Sin embargo, debemos de revisar y
validar dicho valor antes de enviar la remesa al banco.
• Modificar un banco existente pulsando el recuadro seleccionar. Se despliega una ventana con los 6 campos que
hemos rellenado al dar de alta el banco y que ahora podemos modificar.
• Eliminar un banco existente pulsando el recuadro seleccionar y a continuación pulsamos el recuadro Eliminar de la
parte inferior de la ventana.
Related Articles
Remesas, Creación, Ciclo Del Trabajo A La Remesa
DEFINICIÓN DE REMESAS Una remesa es un archivo que agrupa uno o varios vencimientos y que entregamos al banco para que éste gestione los cobros de dichos recibos directamente a los clientes. Es un proceso que facilita la tarea al ejecutar varios ...Creación De Pedidos
Podemos crear un pedido a proveedor de 2 formas distintas: • desde cero, generando la cabecera y las líneas de pedido • desde un presupuesto tal y como se explica en el Manual G3w y la gestión de presupuestos En este capítulo vamos a ver cómo se crea ...Consulta De Una Remesa
Podemos consultar una remesa tanto en lo relativo a sus datos como en lo que respecta a los vencimientos que incluye. En cualquier caso, el primer paso es localizar dicha remesa. BUSCAR Y LISTAR REMESAS Como acabamos de decir, muchas veces podemos ...Gestión De Proveedores
Desde Menú principal / botón proveedores / botón gestión de proveedores accedemos a la pantalla de proveedores, con las opciones buscar, opción añadir y opción cancelar, desde las que vamos a poder añadir proveedores, consultarlos, visualizarlos, ...Creación Vencimientos Y Consulta
Los vencimientos son compromisos de pago de una factura por parte de un cliente en unas fechas concretas. El total de la factura (con IVA incluido) se divide en uno o más compromisos de pago, es decir, en uno o más vencimientos; lo más frecuente es ...