Modificación De Una Remesa: Cambio De Estado, Añadir Y Quitar Vencimientos…
Las modificaciones más frecuentes que podemos hacer son: cambiar el estado de una remesa (de “generada” a “enviada”
y de “enviada” a “cobrada”), añadir vencimientos a una remesa ya creada y sacar vencimientos de una remesa.
MODIFICAR EL ESTADO DE UNA REMESA: DE “GENERADA” A “ENVIADA”
Una vez que el banco ha admitido el fichero SEPA que le hemos enviado podemos marcar la remesa como “enviada”.
En Menú principal / botón Facturación / botón gestión de remesas localizamos la remesa. Pulsamos el icono hoja con
lápiz situado a la derecha de la remesa en cuestión. Se abre una ventana donde tenemos que introducir esta información:
• A qué banco lo hemos enviado. Por defecto sale el banco que seleccionamos cuando creamos la remesa, pero
se puede cambiar.
• En qué fecha ha sido enviada la remesa. Por defecto aparece la fecha del día en curso y la hora actual.
• Texto de cabecera por si queremos modificarla.
• Comentario de remesa por si queremos modificarla.
Pulsamos la opción actualizar. La remesa cambia de estado “generada” a estado “enviada”.
En paralelo, en la lista de los vencimientos de la remesa ya no tenemos vencimientos con el icono flecha saliendo de caja
hacia arriba porque ya no podemos sacarlos de la remesa (porque ya están en el banco) ni marcarlos como devueltos
(porque todavía no están cobrados).
MODIFICAR EL ESTADO DE UNA REMESA: DE “ENVIADA” A “COBRADA”
Una vez el banco nos ingresa el dinero de la remesa en nuestra cuenta, podemos marcar la remesa como “cobrada”.
En Menú principal / botón Facturación / botón gestión de remesas localizamos la remesa. Pulsamos el icono hoja con
lápiz situado a la derecha de la remesa en cuestión.
Se abre una ventana donde el sistema nos informa que esta remesa fue enviada y nos indica quién la envió, qué día, a
qué hora. Al estar “enviada” no nos deja modificar el banco. Podemos modificar el texto y cabecera. Tenemos que introducir
la fecha y la hora en la que hemos cobrado la remesa para poder marcarla como “cobrada”.
Pulsamos la opción actualizar. La remesa cambia de estado “enviada” a estado “cobrada”.
En paralelo, todos los vencimientos que se incluían en dicha remesa se acaban de marcar como cobrados.
AÑADIR VENCIMIENTOS A UNA REMESA YA GENERADA
Para añadir vencimientos a una remesa ya generada, primero, seleccionamos qué vencimientos queremos añadir y, a
continuación, elegimos la remesa a la que queremos añadirlos.
En Menú principal /botón facturación /botón gestión de vencimientos buscamos los vencimientos que queremos
incorporar a una remesa existente (en estado “generada” obviamente) tras teclear los parámetros de búsqueda pertinentes.
Pulsamos la opción mostrar. Accedemos a la pantalla de vencimientos en cuya parte central está el cuadro amarillo añadir
vencimientos a una remesa generada. Nos sale una pantalla donde debemos de indicar qué vencimientos queremos
añadir. Podemos añadir los vencimientos de dos formas:
• de forma unitaria, de uno en uno. Para ello no tenemos más desplazar hacia la derecha el selector situado a la
izquierda de cada vencimiento en la columna Sel. Por cierto, al seleccionarlos el selector se pone amarillo, como
el color del fondo del vencimiento seleccionado, para facilitarnos la identificación de los vencimientos que estamos
añadiendo. Conforme vamos añadiendo vencimientos se va actualizando la información del cuadro rojo que
recoge el importe total de los vencimientos seleccionados y el número de vencimientos seleccionados.
• de forma masiva: Tenemos también la posibilidad de seleccionar todos los vencimientos de la pantalla mediante
el selector del cuadro amarillo seleccionar todos los vencimientos remesables mostrados en pantalla.
Una vez seleccionados los vencimientos, de forma unitaria o masiva, debemos de elegir la remesa a la que queremos
incorporarlos. Pulsamos la opción Continuar del cuadro amarillo. Nos aparece una nueva ventana que nos pregunta a qué
remesa los queremos añadir, el texto de cabecera y el comentario de la remesa; para facilitar la selección de la remesa, el
sistema nos indica el número de remesa, su fecha de creación, el banco y el IBAN. Evidentemente, sólo nos aparecen las
remesas en estado “generado” (no nos aparecerán ni las “enviadas” ni las “cobradas”).
Tras seleccionar la remesa, pulsamos la opción añadir para validar la operación o la opción cancelar para abortar el
proceso. Si validamos la operación, los vencimientos se añaden a la remesa.
SACAR VENCIMIENTOS DE UNA REMESA YA GENERADA
Para sacar vencimientos de una remesa ya “generada”, primero, localizamos la remesa y a continuación seleccionamos
los vencimientos a extraer de la remesa.
En Menú principal /botón facturación /botón gestión de remesas localizamos la remesa de la que queremos sacar los
vencimientos. Introducimos los criterios de búsqueda pertinentes y pulsamos la opción mostrar.
Accedemos a la pantalla de remesas. Una vez localizada la remesa de la que queremos extraer vencimientos, pulsamos
el icono flecha hacia abajo. Se nos abre una ventana con todos los vencimientos incluidos en la remesa. Pulsamos el
icono flecha saliendo de caja hacia arriba situado a la derecha de cada uno de los vencimientos que queremos sacar.
Se nos abre una ventana de confirmación del proceso. Validamos. En este momento, el vencimiento queda excluido de la
remesa.
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